Nel Portafoglio Fondi è possibile visualizzare valori di  "Prezzo medio di mercato",  "Valore di carico" e "Variazione %" selezionando due modalità di calcolo basate sul "Profit&Loss di Mercato" o il "Profit&Loss Fiscale" dove:

il P&L di mercato rappresenta la differenza tra il prezzo medio di carico del comparto della Sicav e il suo prezzo di mercato attuale. Il prezzo medio di carico del comparto può non coincidere con il suo prezzo fiscale.

il P&L fiscale rappresenta la plusvalenza o la minusvalenza fiscale potenziale della Sicav, vale a dire l'importo su cui sarebbe applicata la tassazione (plusvalenza) o quello che sarebbe registrato come minusvalenza nel tuo zainetto fiscale  se la Sicav venisse rimborsata in questo momento. E' dato dalla differenza tra il prezzo di carico fiscale della Sicav e il prezzo di mercato all'ultima quotazione disponibile. Si ricorda che in caso di operazioni di vendita non è possibile determinare il valore della quota di esecuzione dell'ordine. Per maggiori dettagli la invitiamo a prendere visione delle tempistiche di esecuzione degli ordini nella sezione Fondi dell'area privata del sito.

In caso di uno o più switch il prezzo fiscale corrisponde all'importo investito nella sottoscrizione iniziale del fondo di   partenza.

Per i fondi quotati in divisa diversa da Euro il prezzo fiscale viene espresso in Euro al cambio fiscale applicato dalla Banca corrispondente.